O Banco Central ganhou R$ 5,567 bilhões com a sua posição em swap cambial em agosto, até o dia 9, pelo critério caixa. Em julho, o resultado foi negativo em R$ 9,885 bilhões.
Pelo conceito de competência, o ganho atingiu R$ 13,166 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC perdeu R$ 40,417 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas – rentabilidade menos custo de captação – foi negativo em R$ 41,713 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 28,546 bilhões.
O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
2024
No ano, até 9 de agosto, o BC acumula prejuízo de R$ 61,451 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 53,071 bilhões.
A autoridade monetária ganha R$ 294,101 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 186,610 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 133,538 bilhões.