O Banco Central (BC) teve perdas de R$ 5,649 bilhões com a sua posição em swap cambial em julho, até a última sexta-feira, pelo critério caixa. Em junho, o resultado havia sido negativo em R$ 28,068 bilhões.
Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 588 milhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC lucrou R$ 18,548 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas – rentabilidade menos custo de captação – foi positivo em R$ 8,557 bilhões. O resultado das operações cambiais foi positivo em R$ 7,969 bilhões.
O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
2024
No ano, até 19 de julho, o BC acumula prejuízo de R$ 62,782 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 62,818 bilhões.
A autoridade monetária ganha R$ 284,468 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 185,839 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 123,021 bilhões.